(1)承担接收管理人投资指令,完成托管产品日常交收资金划拨录入; (2)根据托管人职责及托管合同,承担托管产品费用的划拨; (3)承担每日银行结算账户头寸核对,出现核对不一致或异常情况及时与开户行进行沟通并解决; (4)出具托管账户信息确认函、初始委托财产到账说明函; (5)承担银行结算账户预留印鉴及U盾的保管; (6)领导交办的其他工作。
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