"1、资产管理业务理财产品的会计核算估值业务的建账、账务处理。 2、参与新产品的筹备及产品估值测试；参与制定新产品估值方法、收益分配和费用方案。 3、配合各资管产品的定期信息披露：编制财务报表、提供财务数据，编制集合资产管理计划季度和年度财务报表及附注。 4、参与或办理资产管理业务产品的验资审计，清算审计及年度审计。 5、协助编制分公司财务报表、财务报表附注及业务监管报表。 6、分公司资产管理业务记账凭证编制、会计账簿的打印整理和归档。 7、对内参与资管产品运营期间与估值相关各部门之间沟通协调工作。外部对接开发商维护工程师和数据供应商客服，协助其对估值系统的正常运维。"